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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | 611.00 | 1 542.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 13 003.00 | 12 780.00 | 25 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 296.00 | 103 963.00 | 16 333.00 | 120 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 569.00 | 118 586.00 | 72 983.00 | 191 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 243.00 | | 270 243.00 | 270 243.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 154.00 | | 432 154.00 | 432 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 723.00 | 118 586.00 | 505 138.00 | 623 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 234 017.00 | 185 706.00 | | 234 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | 48 311.00 | | 39 445.00 |
DL TOTAL (I) | 311 962.00 | 272 517.00 | | 311 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 040.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 19 017.00 | | 38 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 799.00 | 172 036.00 | | 152 799.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 176.00 | 192 321.00 | | 193 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 464 838.00 | | 505 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 176.00 | 192 321.00 | | 193 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 854.00 | | 7 335.00 | 185 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 191 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 148 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 517.00 | | 7 335.00 | 142 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 579.00 | 6 627.00 | 1 620.00 | 113 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | 6 627.00 | 1 620.00 | 112 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 167.00 | 312 839.00 | 42 328.00 | 355 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |