| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 325.00 | 512 056.00 | 268.00 | 512 325.00 |
AP Constructions | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 221.00 | 317 452.00 | 223 768.00 | 541 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 700.00 | 539 835.00 | 109 865.00 | 649 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 889.00 | 1 411 917.00 | 445 972.00 | 1 857 889.00 |
BT Marchandises | 6 952 137.00 | 392 867.00 | 6 559 270.00 | 6 952 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 707.00 | | 436 707.00 | 436 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747 628.00 | | 6 747 628.00 | 6 747 628.00 |
BZ Autres créances | 14 952 465.00 | | 14 952 465.00 | 14 952 465.00 |
CF Disponibilités | 154 594.00 | | 154 594.00 | 154 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 450 564.00 | 392 867.00 | 29 057 697.00 | 29 450 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 308 453.00 | 1 804 784.00 | 29 503 669.00 | 31 308 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 851 063.00 | 838 968.00 | | 3 851 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 232.00 | 3 012 095.00 | | 3 812 232.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863 295.00 | 6 051 063.00 | | 9 863 295.00 |
DP Provisions pour risques | 10 994.00 | 66 018.00 | | 10 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 983.00 | 282 842.00 | | 310 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 977.00 | 348 860.00 | | 321 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 167.00 | 11 432 444.00 | | 12 938 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 016.00 | 1 711 945.00 | | 2 403 016.00 |
EA Autres dettes | 3 977 214.00 | 3 718 071.00 | | 3 977 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 318 397.00 | 16 901 927.00 | | 19 318 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 669.00 | 23 301 849.00 | | 29 503 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 318 397.00 | 16 901 927.00 | | 19 318 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 560 427.00 | 14 226 430.00 | 66 786 857.00 | 52 560 427.00 |
FG Production vendue services | 2 705 826.00 | 222 605.00 | 2 928 432.00 | 2 705 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 266 253.00 | 14 449 035.00 | 69 715 288.00 | 55 266 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 782 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 696 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 552 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 2 125.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 2 125.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -2 125.00 | | 1 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 340.00 | 320 785.00 | | 391 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003 644.00 | 1 500 304.00 | | 2 003 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 829 892.00 | 65 952 130.00 | | 69 829 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 017 661.00 | 62 940 035.00 | | 66 017 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 232.00 | 3 012 095.00 | | 3 812 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 584.00 | | 153 950.00 | 1 739 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 644.00 | 1 857 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 388.00 | 1 233 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 086.00 | | 153 797.00 | 1 108 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 153.00 | 8 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 412.00 | 83 578.00 | 28 074.00 | 1 356 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 885.00 | 3 171.00 | | 508 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 528.00 | 80 407.00 | 28 074.00 | 847 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 860.00 | 28 141.00 | 55 023.00 | 348 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 829.00 | 252 960.00 | 106 922.00 | 246 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 829.00 | 252 960.00 | 106 922.00 | 246 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 689.00 | 281 101.00 | 161 945.00 | 595 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 167.00 | 12 938 167.00 | | 12 938 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 172.00 | 1 134 172.00 | | 1 134 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 727.00 | 433 727.00 | | 433 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 814.00 | 503 814.00 | | 503 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 751.00 | 627 751.00 | | 627 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 628.00 | | | 6 747 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 338 228.00 | | | 338 228.00 |
VC Groupe et associés | 12 720 641.00 | | | 12 720 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 463.00 | 3 349 463.00 | | 3 349 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 102.00 | 305 102.00 | | 305 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787 467.00 | | | 1 787 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908 043.00 | 21 898 947.00 | 9 097.00 | 21 908 043.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 318 396.00 | 19 318 396.00 | | 19 318 396.00 |