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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 937.00 | 19 845.00 | 3 092.00 | 22 937.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 3 046.00 | 7 428.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 39 916.00 | 18 280.00 | 58 196.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 641.00 | 91 479.00 | 254 162.00 | 345 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 754.00 | | 1 772 754.00 | 1 772 754.00 |
BZ Autres créances | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
CF Disponibilités | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 348.00 | | 2 066 348.00 | 2 066 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 990.00 | 91 479.00 | 2 320 511.00 | 2 411 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 28 671.00 | 114 366.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 260.00 | | | 548 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DL TOTAL (I) | 713 768.00 | | | 713 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 609.00 | | | 1 161 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 743.00 | | | 1 606 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 511.00 | | | 2 320 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 743.00 | | | 1 606 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 077.00 | | 5 009 077.00 | 5 009 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 077.00 | | 5 009 077.00 | 5 009 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 184.00 | | | 5 073 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 061.00 | | | 4 916 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 052.00 | | 7 589.00 | 338 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | 3 438.00 | 19 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 319.00 | | 3 351.00 | 65 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 195.00 | | 800.00 | 110 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | 51 836.00 | | 39 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79.00 | 28 591.00 | | 79.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 9 742.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | 13 501.00 | | 29 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 692.00 | 368 692.00 | | 368 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 114.00 | 184 114.00 | | 184 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 754.00 | | | 1 772 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 444.00 | 2 035 449.00 | 110 995.00 | 2 146 444.00 |
VW T.V.A. | 437 912.00 | 437 912.00 | | 437 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 743.00 | 1 606 743.00 | | 1 606 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
ST Autres comptes | 763 205.00 | | | 763 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
YT Sous‐traitance | 333 388.00 | | | 333 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 453.00 | | | 1 010 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 832.00 | | | 1 226 832.00 |