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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 5 556.00 | 762.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454.00 | 12 024.00 | 2 429.00 | 14 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 104.00 | 12 024.00 | 178 079.00 | 190 104.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
FG Production vendue services | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 767.00 | | | 273 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 14 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 12 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 771.00 | 115.00 | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 771.00 | 115.00 | 11 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098.00 | 17 620.00 | 1 477.00 | 19 098.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
YT Sous‐traitance | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 918.00 | | | 107 918.00 |