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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 452 444.00 | 2 064 966.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 11 114.00 | 21 103.00 | 32 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 843.00 | | 472 843.00 | 472 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 988.00 | 479 308.00 | 2 776 680.00 | 3 255 988.00 |
BN En cours de production de biens | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 730.00 | | 868 730.00 | 868 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 719.00 | 479 308.00 | 3 645 411.00 | 4 124 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 843.00 | | | 472 843.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 429.00 | 319 188.00 | | 403 429.00 |
DL TOTAL (I) | 678 448.00 | 594 219.00 | | 678 448.00 |
DP Provisions pour risques | 49 603.00 | 82 674.00 | | 49 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 603.00 | 82 674.00 | | 49 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 205.00 | 641 165.00 | | 641 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 322.00 | 2 200 118.00 | | 2 043 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 66 452.00 | | 54 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 714.00 | 27 780.00 | | 163 714.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 704.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 360.00 | 2 936 219.00 | | 2 917 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 411.00 | 3 613 112.00 | | 3 645 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 360.00 | 2 936 219.00 | | 2 917 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000.00 | 22 972.00 | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 455.00 | 123 112.00 | | 131 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 964.00 | 1 144 912.00 | | 746 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 536.00 | 825 723.00 | | 343 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 429.00 | 319 188.00 | | 403 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 273.00 | | 60 715.00 | 3 195 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 739.00 | | | 2 700 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 534.00 | | 60 715.00 | 494 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 551.00 | 129 007.00 | | 334 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 551.00 | 129 007.00 | | 334 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 157 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 674.00 | | 33 071.00 | 82 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 674.00 | 15 750.00 | 33 071.00 | 82 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 322.00 | 2 043 322.00 | | 2 043 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 843.00 | 472 843.00 | | 472 843.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 205.00 | 471 205.00 | | 471 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 706.00 | 506 706.00 | | 506 706.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 360.00 | 2 917 360.00 | | 2 917 360.00 |