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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 261 759.00 | | 2 261 759.00 | 2 261 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 28 271.00 | 15 991.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 579.00 | 686 045.00 | 138 534.00 | 824 579.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 121.00 | 714 316.00 | 2 440 806.00 | 3 155 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 080.00 | 69 084.00 | 1 751 996.00 | 1 821 080.00 |
BZ Autres créances | 4 750 055.00 | | 4 750 055.00 | 4 750 055.00 |
CF Disponibilités | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 788 801.00 | 69 084.00 | 6 719 717.00 | 6 788 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 923.00 | 783 400.00 | 9 160 523.00 | 9 943 923.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 796.00 | 3 084 796.00 | | 3 084 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 470.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 075.00 | 525 999.00 | | 820 075.00 |
DK Provisions réglementées | 21 112.00 | 29 584.00 | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 105.00 | 4 059 320.00 | | 4 345 105.00 |
DP Provisions pour risques | 252 159.00 | 141 307.00 | | 252 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 893.00 | 351 076.00 | | 366 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 052.00 | 492 383.00 | | 619 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 617.00 | 141 044.00 | | 107 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 331.00 | 1 796 240.00 | | 1 851 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 257.00 | 1 355 603.00 | | 1 671 257.00 |
EA Autres dettes | 566 160.00 | 510 035.00 | | 566 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 365.00 | 4 068 038.00 | | 4 196 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 523.00 | 8 619 742.00 | | 9 160 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 936 540.00 | 1 364 204.00 | 25 300 744.00 | 23 936 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 936 540.00 | 1 364 204.00 | 25 300 744.00 | 23 936 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 501 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 982 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 791.00 | |
GE Autres charges | | | 110 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 366 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 878.00 | | 1 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 472.00 | 9 059.00 | | 8 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | 9 937.00 | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 1 219.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 1 219.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | 8 717.00 | | 8 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 096.00 | 50 741.00 | | 121 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 567.00 | 34 799.00 | | 197 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 506 846.00 | 25 236 713.00 | | 25 506 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 686 771.00 | 24 710 713.00 | | 24 686 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 075.00 | 525 999.00 | | 820 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 000.00 | | | 3 127 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 000.00 | 66 000.00 | | 649 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 000.00 | 66 000.00 | | 649 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 000.00 | 236 000.00 | 109 000.00 | 492 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 000.00 | 236 000.00 | 109 000.00 | 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 000.00 | | | 3 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 000.00 | 4 196 000.00 | | 4 196 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |