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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 513.00 | 146 976.00 | 28 538.00 | 175 513.00 |
AH Fonds commercial | 3 538 801.00 | | 3 538 801.00 | 3 538 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 646.00 | 199 561.00 | 245 085.00 | 444 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 960.00 | 346 537.00 | 3 813 424.00 | 4 159 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 1 033 430.00 | | 1 033 430.00 | 1 033 430.00 |
CF Disponibilités | 3 584 364.00 | | 3 584 364.00 | 3 584 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 547.00 | | 4 636 547.00 | 4 636 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 507.00 | 346 536.00 | 8 449 971.00 | 8 796 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 833 830.00 | 4 357 541.00 | | 4 833 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 339.00 | 476 289.00 | | 410 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 169.00 | 4 877 830.00 | | 5 288 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 711.00 | 149 893.00 | | 218 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 711.00 | 149 893.00 | | 218 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 103.00 | 106 449.00 | | 71 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 474.00 | 1 184 777.00 | | 1 477 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 581.00 | 470 771.00 | | 449 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 674.00 | | |
EA Autres dettes | 364 940.00 | 136 250.00 | | 364 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 992.00 | 465 132.00 | | 579 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 988.00 | 2 285 603.00 | | 2 871 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 971.00 | 7 419 776.00 | | 8 449 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 235.00 | | 3 583 235.00 | 3 583 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 235.00 | | 3 583 235.00 | 3 583 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 302.00 | |
GE Autres charges | | | 22 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 355.00 | | 4 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 385.00 | 355.00 | | 32 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | 10 818.00 | | 16 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421.00 | 10 818.00 | | 32 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 867.00 | 237 121.00 | | 223 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 392.00 | 3 690 665.00 | | 3 755 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345.00 | 3 144 377.00 | | 3 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 339.00 | 476 289.00 | | 410 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 273.00 | | 162 769.00 | 4 102 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 082.00 | 4 159 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 082.00 | 444 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659 075.00 | | 55 239.00 | 3 659 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 198.00 | | 107 529.00 | 442 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 893.00 | 127 302.00 | 58 485.00 | 149 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 893.00 | 127 302.00 | 58 485.00 | 149 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 474.00 | 1 477 474.00 | | 1 477 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 940.00 | 364 940.00 | | 364 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 992.00 | 579 992.00 | | 579 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 690.00 | | | 984 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 987.00 | 2 871 987.00 | | 2 871 987.00 |