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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 5 776.00 | 2 187.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 009.00 | 44 281.00 | 15 728.00 | 60 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 092.00 | 50 056.00 | 19 036.00 | 69 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 939.00 | | 576 939.00 | 576 939.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
CF Disponibilités | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 702.00 | | 1 271 702.00 | 1 271 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 794.00 | 50 056.00 | 1 290 738.00 | 1 340 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 992.00 | | | 678 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 836 498.00 | | | 836 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 738.00 | | | 1 290 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 069.00 | | 2 584 069.00 | 2 584 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 069.00 | | 2 584 069.00 | 2 584 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 28 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 209.00 | | | 2 594 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 726.00 | | | 2 538 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 256.00 | | 1 601.00 | 70 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 69 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 67 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | 1 601.00 | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 13 782.00 | 1 670.00 | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 13 782.00 | 1 670.00 | 37 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 576 939.00 | | | 576 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 665.00 | 625 544.00 | 1 120.00 | 626 665.00 |
VW T.V.A. | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 240.00 | 454 240.00 | | 454 240.00 |