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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 316.00 | 43 312.00 | 3 004.00 | 46 316.00 |
AP Constructions | 1 631 388.00 | 1 088 254.00 | 543 133.00 | 1 631 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 632.00 | 662 728.00 | 17 904.00 | 680 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 378.00 | 722 237.00 | 177 141.00 | 899 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 342.00 | 2 516 532.00 | 940 809.00 | 3 457 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 508.00 | | 406 508.00 | 406 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 284.00 | 231 843.00 | 1 444 440.00 | 1 676 284.00 |
BZ Autres créances | 226 554.00 | | 226 554.00 | 226 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 510.00 | 231 843.00 | 2 360 667.00 | 2 592 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 852.00 | 2 748 376.00 | 3 301 476.00 | 6 049 852.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 636.00 | | | -905 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DL TOTAL (I) | -285 825.00 | | | -285 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 889.00 | | | 1 401 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 402.00 | | | 665 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 588.00 | | | 804 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 806.00 | | | 525 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 302.00 | | | 3 587 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 476.00 | | | 3 301 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 166.00 | | | 2 438 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 227.00 | | 1 412 128.00 | 2 045 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 199 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 457 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 626.00 | | 1 191 773.00 | 2 019 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 601.00 | | 174 038.00 | 25 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 752.00 | 171 353.00 | | 2 540 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 816.00 | 495.00 | | 42 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 942.00 | 170 857.00 | | 2 497 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 890.00 | | 2 014.00 | 242 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 890.00 | | 2 014.00 | 242 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 890.00 | | 2 014.00 | 242 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 588.00 | 804 588.00 | | 804 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 490.00 | 1 327 490.00 | | 1 327 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
VB T. V. A. | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VC Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 791.00 | 189 655.00 | 390 656.00 | 1 338 791.00 |
VI Groupe et associés | 665 402.00 | 665 402.00 | | 665 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VP Divers | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 951.00 | 1 905 938.00 | 144 013.00 | 2 049 951.00 |
VW T.V.A. | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 302.00 | 2 438 166.00 | 390 656.00 | 3 587 302.00 |