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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 003.00 | 24 806.00 | 4 197.00 | 29 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 265.00 | 147 232.00 | 27 033.00 | 174 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 525.00 | 174 364.00 | 64 161.00 | 238 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 349.00 | 104 970.00 | 339 379.00 | 444 349.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 733.00 | 104 970.00 | 682 763.00 | 787 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258.00 | 279 334.00 | 746 925.00 | 1 026 258.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 442.00 | 283 744.00 | | 302 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | 31 698.00 | | 51 357.00 |
DL TOTAL (I) | 375 800.00 | 337 442.00 | | 375 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 652.00 | 36 747.00 | | 22 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 376.00 | 113 496.00 | | 149 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 28 682.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 853.00 | 64 878.00 | | 58 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 021.00 | 114 219.00 | | 133 021.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 3 201.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 125.00 | 361 224.00 | | 371 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 925.00 | 698 666.00 | | 746 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 635.00 | 309.00 | | 352 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 568.00 | | 4 957.00 | 233 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 157.00 | | 3 112.00 | 200 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 323.00 | | 1 845.00 | 30 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 441.00 | 17 923.00 | | 156 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 115.00 | 17 923.00 | | 154 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 843.00 | 6 299.00 | 1 172.00 | 99 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 843.00 | 6 299.00 | 1 172.00 | 99 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 843.00 | 6 299.00 | 1 172.00 | 99 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 299.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 329 268.00 | | | 329 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 652.00 | 8 324.00 | 14 328.00 | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 476.00 | 367 895.00 | 124 581.00 | 492 476.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 963.00 | 352 635.00 | 14 328.00 | 366 963.00 |