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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 495.00 | 2 332.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 819.00 | 157 046.00 | 5 773.00 | 162 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 575.00 | 103 755.00 | 32 820.00 | 136 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 775.00 | 261 295.00 | 95 479.00 | 356 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 657.00 | 64 361.00 | 331 296.00 | 395 657.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 002.00 | 64 361.00 | 408 641.00 | 473 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 777.00 | 325 656.00 | 504 120.00 | 829 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 369.00 | -15 288.00 | | -32 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | -17 082.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 142 735.00 | 132 631.00 | | 142 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 372.00 | 84 651.00 | | 29 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 260.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 56 054.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 973.00 | 243 940.00 | | 250 973.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 385.00 | 384 905.00 | | 361 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 120.00 | 517 536.00 | | 504 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 068.00 | | | 354 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 555.00 | 14 741.00 | | 246 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 555.00 | 14 741.00 | | 246 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 339.00 | 350 755.00 | 121 584.00 | 472 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 385.00 | 361 385.00 | | 361 385.00 |