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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 28 752.00 | 258 767.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 750.00 | 2 153 575.00 | 187 175.00 | 2 340 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 463.00 | 184 125.00 | 338.00 | 184 463.00 |
BF Prêts | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 525.00 | 2 377 752.00 | 462 773.00 | 2 840 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
BZ Autres créances | 1 613 867.00 | | 1 613 867.00 | 1 613 867.00 |
CF Disponibilités | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 959.00 | | 1 849 959.00 | 1 849 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 484.00 | 2 377 752.00 | 2 312 732.00 | 4 690 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DH Report à nouveau | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 627.00 | | | 1 904 627.00 |
DP Provisions pour risques | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
EA Autres dettes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 732.00 | | | 2 312 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
FG Production vendue services | 43 085.00 | 1 157 824.00 | 1 200 909.00 | 43 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 727.00 | 1 157 824.00 | 1 221 551.00 | 63 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 412.00 | | | 1 236 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 897.00 | | | 1 172 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 525.00 | | | 2 840 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 213.00 | | | 2 525 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 923.00 | 108 828.00 | | 2 268 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 29 669.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 540.00 | 79 160.00 | | 2 258 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 668.00 | 15 000.00 | | 147 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 668.00 | 15 000.00 | | 147 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UP Prêts | 16 494.00 | 1 835.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 155.00 | | | 1 596 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 922.00 | 1 729 264.00 | 14 659.00 | 1 743 922.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 250.00 | | | 456 250.00 |