| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 439.00 | 21 750.00 | 3 689.00 | 25 439.00 |
AH Fonds commercial | 706 406.00 | | 706 406.00 | 706 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 561.00 | 622 486.00 | 47 075.00 | 669 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 435.00 | 562 556.00 | 215 880.00 | 778 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 622.00 | 1 206 791.00 | 999 831.00 | 2 206 622.00 |
BT Marchandises | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
BZ Autres créances | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CF Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 873.00 | | 747 873.00 | 747 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 495.00 | 1 206 791.00 | 1 747 704.00 | 2 954 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 904.00 | 425 909.00 | | 58 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 36 044.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 27 594.00 | -593 021.00 | | 27 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 051.00 | -310 068.00 | | -65 051.00 |
DL TOTAL (I) | 21 770.00 | -441 136.00 | | 21 770.00 |
DP Provisions pour risques | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 910.00 | 491 234.00 | | 302 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 732.00 | 1 207 319.00 | | 691 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 023.00 | 499 651.00 | | 454 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 276.00 | 170 541.00 | | 239 276.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 97.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 582.00 | 2 368 842.00 | | 1 689 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 704.00 | 1 964 058.00 | | 1 747 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 339.00 | 959 012.00 | | 809 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 635.00 | | 2 004 635.00 | 2 004 635.00 |
FG Production vendue services | 684 661.00 | | 684 661.00 | 684 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 296.00 | | 2 689 296.00 | 2 689 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 955.00 | 150.00 | | 78 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 967.00 | 9 267.00 | | 248 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 710.00 | 89 169.00 | | 263 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 687.00 | 104 169.00 | | 301 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 720.00 | -94 902.00 | | -52 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 798.00 | 2 973 502.00 | | 3 201 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 849.00 | 3 283 570.00 | | 3 266 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 051.00 | -310 068.00 | | -65 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 789.00 | 17 059.00 | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 673.00 | | 54 807.00 | 2 359 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 859.00 | 2 206 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 704.00 | 731 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 155.00 | 1 447 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 549.00 | | | 741 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 694.00 | | 47 457.00 | 1 598 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | 7 350.00 | 19 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 277.00 | 124 397.00 | 169 882.00 | 1 252 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 330.00 | 3 124.00 | 9 704.00 | 28 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 947.00 | 121 273.00 | 160 178.00 | 1 223 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 122.00 | 36 611.00 | 132 536.00 | 225 122.00 |
VI Groupe et associés | 659 882.00 | | 659 882.00 | 659 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 314.00 | | | 633 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 633.00 | 387 873.00 | 22 760.00 | 410 633.00 |
VW T.V.A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 582.00 | 809 339.00 | 824 268.00 | 1 689 582.00 |