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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 000.00 | 15 500.00 | 352 500.00 | 368 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 067.00 | 4 836.00 | 18 231.00 | 23 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 31 585.00 | 1 617.00 | 33 202.00 |
040 Immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 054.00 | 51 922.00 | 378 132.00 | 430 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
060 Stock marchandises | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
110 Total général Actif | 608 027.00 | 51 922.00 | 556 105.00 | 608 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | | | 50.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 334.00 | | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 512.00 | | | 414 512.00 |
230 Autres produits | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 215.00 | | | 620 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
242 Autres charges externes. | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
252 Charges sociales | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 117.00 | | | 611 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | | | 54.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 054.00 | | | 430 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |