| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 233.00 | 146 710.00 | 11 523.00 | 158 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 910.00 | 156 049.00 | 39 861.00 | 195 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 286.00 | 26 480.00 | 237 807.00 | 264 286.00 |
BZ Autres créances | 197 541.00 | 16 519.00 | 181 022.00 | 197 541.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 118.00 | 42 998.00 | 504 120.00 | 547 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 028.00 | 199 047.00 | 543 981.00 | 743 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 717.00 | -1 113 779.00 | | -1 442 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | -328 938.00 | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 855.00 | -1 179 316.00 | | -1 121 855.00 |
DP Provisions pour risques | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 355.00 | 262 754.00 | | 49 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 590.00 | 571 366.00 | | 955 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 074.00 | 74 261.00 | | 91 074.00 |
EA Autres dettes | 214 049.00 | 169 002.00 | | 214 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 069.00 | 1 178 660.00 | | 1 310 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 981.00 | 355 111.00 | | 543 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 069.00 | | | 1 310 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FG Production vendue services | 421 022.00 | 2 970 405.00 | 3 391 427.00 | 421 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 701.00 | 2 970 405.00 | 3 394 106.00 | 423 701.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 1 976.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 946.00 | 12 193.00 | | 74 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 946.00 | 57 976.00 | | 74 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 458.00 | 100 217.00 | | 55 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 458.00 | 100 225.00 | | 55 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | -42 249.00 | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 324.00 | 1 809 617.00 | | 3 604 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 863.00 | 2 138 554.00 | | 3 546 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 461.00 | -328 938.00 | | 57 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 037.00 | 26 012.00 | | 130 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 285.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 983.00 | 25 727.00 | | 120 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 590.00 | 955 590.00 | | 955 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 088.00 | 502 750.00 | 31 772.00 | 531 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 069.00 | 1 310 069.00 | | 1 310 069.00 |