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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 879.00 | 5 120.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 379.00 | 19 948.00 | 26 430.00 | 46 379.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 975 333.00 | 122 117.00 | 853 216.00 | 975 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 651.00 | 93 625.00 | 29 025.00 | 122 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 983.00 | 46 218.00 | 35 764.00 | 81 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 746.00 | 319 916.00 | 1 073 830.00 | 1 393 746.00 |
BT Marchandises | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 217.00 | 14 432.00 | 1 001 785.00 | 1 016 217.00 |
BZ Autres créances | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CF Disponibilités | 1 259 592.00 | | 1 259 592.00 | 1 259 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 017.00 | 14 432.00 | 2 785 584.00 | 2 800 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 763.00 | 334 348.00 | 3 859 414.00 | 4 193 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 315.00 | 30 126.00 | 45 189.00 | 75 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 1 021 623.00 | | | 1 021 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 949.00 | | | 509 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 347.00 | | | 1 697 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 384.00 | | | 955 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 677.00 | | | 882 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 840.00 | | | 308 840.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 066.00 | | | 2 162 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 414.00 | | | 3 859 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 343.00 | | | 1 311 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 766.00 | | | 776 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 387.00 | | | 645 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 714.00 | 76 117.00 | 108 915.00 | 352 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 737.00 | 5 090.00 | | 22 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 914.00 | 55 963.00 | 108 915.00 | 314 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 678.00 | 882 678.00 | | 882 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 122.00 | 104 399.00 | 456 348.00 | 955 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 807.00 | 1 116 808.00 | | 1 116 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 067.00 | 1 311 344.00 | 456 348.00 | 2 162 067.00 |