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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 531.00 | 4 863.00 | 1 668.00 | 6 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 031.00 | 52 778.00 | 23 253.00 | 76 031.00 |
040 Immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 758.00 | 57 641.00 | 33 117.00 | 90 758.00 |
060 Stock marchandises | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 632.00 | 27 440.00 | 107 192.00 | 134 632.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 365.00 | 27 440.00 | 320 925.00 | 348 365.00 |
110 Total général Actif | 439 123.00 | 85 081.00 | 354 042.00 | 439 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 644 952.00 | 591 337.00 | | 644 952.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 6 536.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 995.00 | 597 873.00 | | 644 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 954.00 | 272 990.00 | | 311 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 539.00 | -1 406.00 | | -8 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 210.00 | 72 781.00 | | 75 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | 4 809.00 | | 7 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 537.00 | 180 948.00 | | 114 537.00 |
252 Charges sociales | 14 913.00 | 18 346.00 | | 14 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 3 178.00 | | 3 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 496.00 | 3 944.00 | | 23 496.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 2 199.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 791.00 | 557 898.00 | | 542 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 204.00 | 39 975.00 | | 102 204.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 347.00 | 10 491.00 | | 9 347.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 664.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 217.00 | 6 417.00 | | 9 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 565.00 | 43 385.00 | | 80 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |