| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AP Constructions | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 464.00 | 37 778.00 | 7 686.00 | 45 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 386.00 | 100 108.00 | 161 277.00 | 261 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 916.00 | 182 395.00 | 177 521.00 | 359 916.00 |
BT Marchandises | 231 263.00 | | 231 263.00 | 231 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 964.00 | 271 203.00 | 1 117 761.00 | 1 388 964.00 |
BZ Autres créances | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
CF Disponibilités | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 540.00 | 271 203.00 | 1 787 337.00 | 2 058 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 456.00 | 453 598.00 | 1 964 858.00 | 2 418 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 443.00 | 542 414.00 | | 734 443.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 927.00 | 192 029.00 | | 224 927.00 |
DL TOTAL (I) | 996 925.00 | 771 998.00 | | 996 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 933.00 | 60 933.00 | | 64 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 132 220.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 887.00 | 721 936.00 | | 595 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 202.00 | 279 607.00 | | 218 202.00 |
EA Autres dettes | 86 485.00 | 57 204.00 | | 86 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 933.00 | 1 251 899.00 | | 967 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 858.00 | 2 023 897.00 | | 1 964 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 540.00 | 1 214 607.00 | | 930 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 619.00 | | 4 455 619.00 | 4 455 619.00 |
FG Production vendue services | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 622.00 | | 4 494 622.00 | 4 494 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 671.00 | |
GE Autres charges | | | 33 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 624.00 | 18 769.00 | | 18 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 222.00 | 15 004.00 | | 15 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 2 690.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 426.00 | 2 690.00 | | 33 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | 77 540.00 | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 77 540.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -74 851.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 935.00 | 85 409.00 | | 101 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 837.00 | 4 391 588.00 | | 4 588 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 910.00 | 4 199 559.00 | | 4 363 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 927.00 | 192 029.00 | | 224 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 140.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 948.00 | | 121 005.00 | 273 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 037.00 | 359 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 037.00 | 338 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 430.00 | | 121 005.00 | 252 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 390.00 | 32 161.00 | 10 156.00 | 160 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 430.00 | 32 161.00 | 10 156.00 | 147 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 681.00 | 27 671.00 | 42 149.00 | 285 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 681.00 | 27 671.00 | 42 149.00 | 285 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 681.00 | 27 671.00 | 42 149.00 | 285 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 671.00 | 42 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 887.00 | 595 887.00 | | 595 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 448.00 | | | 1 047 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 502.00 | 27 109.00 | 37 393.00 | 64 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 769.00 | | | 216 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 327.00 | 1 635 913.00 | 8 414.00 | 1 644 327.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 933.00 | 930 540.00 | 37 393.00 | 967 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 342.00 | 21 903.00 | | 22 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 560.00 | 40 037.00 | | 34 560.00 |
ST Autres comptes | 242 393.00 | 171 537.00 | | 242 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 613.00 | 56 212.00 | | 56 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 114 767.00 | 111 210.00 | | 114 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 658.00 | 4 652.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 785.00 | 10 093.00 | | 12 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 127.00 | 31 996.00 | | 35 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 218.00 | 811 661.00 | | 899 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 105.00 | 562 689.00 | | 666 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 991.00 | 383 648.00 | | 449 991.00 |