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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 457 526.00 | 8 791 487.00 | 9 666 040.00 | 18 457 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 607 914.00 | 11 504 139.00 | 16 103 775.00 | 27 607 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 301 440.00 | | 27 301 440.00 | 27 301 440.00 |
BT Marchandises | 27 479 044.00 | 75 607.00 | 27 403 437.00 | 27 479 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990 749.00 | 378 888.00 | 26 611 861.00 | 26 990 749.00 |
BZ Autres créances | 34 398 299.00 | | 34 398 299.00 | 34 398 299.00 |
CF Disponibilités | 2 973 042.00 | | 2 973 042.00 | 2 973 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 979 802.00 | 629 817.00 | 130 349 986.00 | 130 979 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 587 716.00 | 12 133 956.00 | 146 453 761.00 | 158 587 716.00 |
CU Autres participations | 3 900 648.00 | | 3 900 648.00 | 3 900 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 302 944.00 | 8 302 944.00 | | 8 302 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 639.00 | | | 693 639.00 |
DG Autres réserves | 4 240 512.00 | | | 4 240 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 490.00 | | | -238 490.00 |
DL TOTAL (I) | 17 559 081.00 | 18 196 717.00 | | 17 559 081.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 267 982.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 258.00 | 270 911.00 | | 401 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 815.00 | | | 4 002 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300 000.00 | | | 31 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 663 617.00 | | | 54 663 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 1 667 928.00 | 2 024 938.00 | | 1 667 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 218 125.00 | 117 756 073.00 | | 124 218 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 453 761.00 | 140 873 226.00 | | 146 453 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 287 524.00 | | | 92 287 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002 815.00 | | | 4 002 815.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -624 806.00 | -56 276.00 | | -624 806.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 637 497.00 | 4 705 112.00 | | 4 637 497.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -362 200.00 | -55 587.00 | | -362 200.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 275 297.00 | 4 649 525.00 | | 4 275 297.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 258.00 | 2 929.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 473 169.00 | |
FD Production vendue biens | 48 496 064.00 | | 48 496 064.00 | 48 496 064.00 |
FG Production vendue services | 331 184.00 | | 331 184.00 | 331 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 984 653.00 | |
FM Production stockée | | | 6 314 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 773 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 376 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 614 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 680.00 | |
GE Autres charges | | | 173 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 929 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 141.00 | 37 533.00 | | 302 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 028.00 | 187 747.00 | | 743 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 887.00 | -150 214.00 | | -440 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -923.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 283 927.00 | | | 55 283 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 522 417.00 | | | 55 522 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 490.00 | | | -238 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -988 238.00 | -112 444.00 | | -988 238.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -987 004.00 | -111 864.00 | | -987 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -362 200.00 | -55 587.00 | | -362 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 248 031.00 | -56 276.00 | | -6 248 031.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 648.00 | | | 3 900 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 648.00 | | | 3 900 648.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300 000.00 | 31 300 000.00 | | 31 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 663 617.00 | 54 663 617.00 | | 54 663 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 407.00 | 2 212 407.00 | | 2 212 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 636 980.00 | | | 8 636 980.00 |
VB T. V. A. | 4 484 893.00 | | | 4 484 893.00 |
VC Groupe et associés | 32 533 271.00 | | | 32 533 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 815.00 | 4 002 815.00 | | 4 002 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 279.00 | | | 948 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 603 423.00 | 46 603 423.00 | | 46 603 423.00 |
VW T.V.A. | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 287 524.00 | 92 287 524.00 | | 92 287 524.00 |