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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 7 870.00 | 28 418.00 | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 643.00 | 10 225.00 | 28 418.00 | 38 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 869.00 | 43 123.00 | 99 746.00 | 142 869.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 319.00 | 43 123.00 | 173 196.00 | 216 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 962.00 | 53 348.00 | 201 614.00 | 254 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 953.00 | | | 299 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 902.00 | | | 286 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 643.00 | | 25 500.00 | 64 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 38 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 38 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | | 25 500.00 | 64 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 4 473.00 | 5 150.00 | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 4 473.00 | 5 150.00 | 10 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VC Groupe et associés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 9 035.00 | 25 480.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
VW T.V.A. | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 965.00 | 131 485.00 | 25 480.00 | 156 965.00 |