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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 284.00 | 18 957.00 | 31 327.00 | 50 284.00 |
AH Fonds commercial | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 013.00 | 611.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | 69 952.00 | 15 867.00 | 85 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 340.00 | 160.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 700.00 | 98 716.00 | 340 983.00 | 439 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 790.00 | 18 992.00 | 69 797.00 | 88 790.00 |
BP En cours de production de services | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 551.00 | 72 248.00 | 831 303.00 | 903 551.00 |
BZ Autres créances | 139 880.00 | 3 180.00 | 136 700.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 469.00 | 94 421.00 | 1 503 048.00 | 1 597 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 169.00 | 193 137.00 | 1 844 032.00 | 2 037 169.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 243.00 | 27 700.00 | | 28 243.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | 211 742.00 | | 67 818.00 |
DH Report à nouveau | | -140 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 244.00 | 10 852.00 | | -37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 508 542.00 | 559 992.00 | | 508 542.00 |
DP Provisions pour risques | 115 935.00 | 35 694.00 | | 115 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 935.00 | 35 694.00 | | 115 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | 54 248.00 | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | 36 923.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 133.00 | 228 302.00 | | 481 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 903.00 | 372 370.00 | | 375 903.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 272.00 | 85 645.00 | | 291 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 555.00 | 777 488.00 | | 1 219 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 032.00 | 1 373 174.00 | | 1 844 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 835.00 | | 13 393.00 | 450 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 733.00 | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 439 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 91 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 815.00 | | 4 423.00 | 96 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087.00 | | 8 970.00 | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 22 751.00 | 7 009.00 | 78 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 9 930.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 12 821.00 | 7 009.00 | 69 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 230.00 | | 10 290.00 | 58 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 694.00 | 97 520.00 | 17 280.00 | 35 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 572.00 | 7 421.00 | | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 64 728.00 | 17 520.00 | 9 999.00 | 64 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 303.00 | 24 941.00 | 11 029.00 | 85 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 997.00 | 122 461.00 | 28 308.00 | 120 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 461.00 | 16 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 11 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 133.00 | 481 133.00 | | 481 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 272.00 | 291 272.00 | | 291 272.00 |
UP Prêts | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 844 486.00 | | | 844 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 090.00 | 14 362.00 | 25 728.00 | 40 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 789.00 | 1 050 666.00 | 21 124.00 | 1 071 789.00 |
VW T.V.A. | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 555.00 | 1 193 827.00 | 25 728.00 | 1 219 555.00 |