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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 643 385.00 | 473 339.00 | 170 047.00 | 643 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 30 356.00 | 107.00 | 30 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 522.00 | 558 259.00 | 457 262.00 | 1 015 522.00 |
BT Marchandises | 621 913.00 | | 621 913.00 | 621 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 882.00 | 3 477.00 | 311 405.00 | 314 882.00 |
BZ Autres créances | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 258.00 | 3 477.00 | 1 361 781.00 | 1 365 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 780.00 | 561 736.00 | 1 819 044.00 | 2 380 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 2 084.00 | | 3 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
DH Report à nouveau | 50 045.00 | 16 094.00 | | 50 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | 35 739.00 | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 612 024.00 | 570 407.00 | | 612 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 617.00 | 113 611.00 | | 80 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 700 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 314.00 | 303 497.00 | | 404 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 081.00 | 163 787.00 | | 201 081.00 |
EA Autres dettes | 141 007.00 | 117 700.00 | | 141 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 019.00 | 1 398 595.00 | | 1 207 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 044.00 | 1 969 003.00 | | 1 819 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 858.00 | 1 317 978.00 | | 1 159 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 834.00 | | 2 995 834.00 | 2 995 834.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | 4 880.00 | 5 714.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 668.00 | 4 880.00 | 3 001 548.00 | 2 996 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371.00 | 5 658.00 | | 10 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 371.00 | 6 859.00 | | 10 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 609.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 609.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | 6 249.00 | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 138.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 779.00 | 2 888 852.00 | | 3 184 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 162.00 | 2 853 114.00 | | 3 143 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 617.00 | 35 739.00 | | 41 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 522.00 | | | 1 015 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 055.00 | | | 713 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 703.00 | 57 557.00 | | 500 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 345.00 | 57 557.00 | | 485 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | 332.00 | 6 985.00 | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | 332.00 | 6 985.00 | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 130.00 | 332.00 | 6 985.00 | 10 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 314.00 | 404 314.00 | | 404 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 617.00 | 33 456.00 | 47 161.00 | 80 617.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 384.00 | 485 384.00 | | 485 384.00 |
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 019.00 | 1 159 858.00 | 47 161.00 | 1 207 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |