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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 722.00 | 100 615.00 | 54 107.00 | 154 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 865.00 | 61 619.00 | 42 245.00 | 103 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 492.00 | 165 477.00 | 127 015.00 | 292 492.00 |
BT Marchandises | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 865.00 | 11 162.00 | 207 703.00 | 218 865.00 |
BZ Autres créances | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CF Disponibilités | 222 074.00 | | 222 074.00 | 222 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 517.00 | 11 162.00 | 557 354.00 | 568 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 010.00 | 176 639.00 | 684 370.00 | 861 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 383 250.00 | | | 383 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 495 170.00 | | | 495 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 370.00 | | | 684 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 677.00 | | 696 677.00 | 696 677.00 |
FG Production vendue services | 446 467.00 | | 446 467.00 | 446 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 144.00 | | 1 143 144.00 | 1 143 144.00 |
FM Production stockée | | | -3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 126.00 | | | 1 169 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 643.00 | | | 1 072 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 981.00 | 24 496.00 | | 140 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 81.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | 24 415.00 | | 137 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 068.00 | 279 455.00 | 28 613.00 | 308 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |