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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 69 602.00 | 797.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 086.00 | 149 448.00 | 56 638.00 | 206 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 619.00 | 219 420.00 | 58 199.00 | 277 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 275 392.00 | | 275 392.00 | 275 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 614.00 | 219 420.00 | 369 193.00 | 588 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
DH Report à nouveau | -37 759.00 | -75 761.00 | | -37 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 200.00 | 38 002.00 | | 44 200.00 |
DL TOTAL (I) | 73 176.00 | 28 975.00 | | 73 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | 40 402.00 | | 58 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 935.00 | 233 835.00 | | 216 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 38 798.00 | | 17 670.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 238.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166.00 | 3 333.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 017.00 | 316 676.00 | | 296 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 193.00 | 345 652.00 | | 369 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 246.00 | 302 639.00 | | 252 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 406.00 | | 1 127 406.00 | 1 127 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 115.00 | | 1 215 115.00 | 1 215 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 16 304.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | 16 304.00 | | 13 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 787.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 15 773.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 17 560.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 141.00 | -1 256.00 | | 11 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 518.00 | 1 357 921.00 | | 1 259 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 317.00 | 1 319 919.00 | | 1 215 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 201.00 | 38 003.00 | | 44 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 817.00 | | 63 253.00 | 261 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 451.00 | 277 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 451.00 | 276 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 685.00 | | 63 253.00 | 260 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 327.00 | 15 806.00 | 46 713.00 | 250 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 958.00 | 15 806.00 | 46 713.00 | 249 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 881.00 | 15 109.00 | 43 771.00 | 58 881.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 018.00 | 252 246.00 | 43 771.00 | 296 018.00 |