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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 030.00 | 6 000.00 | 30.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 462.00 | 63 432.00 | 270 030.00 | 333 462.00 |
BZ Autres créances | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420.00 | 63 432.00 | 338 988.00 | 402 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 50 000.00 | 270 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 142.00 | 265 457.00 | | 229 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | -36 315.00 | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 284 852.00 | 237 527.00 | | 284 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182.00 | 34 314.00 | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 8 554.00 | | 10 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 19 438.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 137.00 | 62 351.00 | | 54 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988.00 | 299 878.00 | | 338 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137.00 | 62 351.00 | | 54 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 1 114.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 1 114.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -1 114.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758.00 | 23 993.00 | | 98 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433.00 | 60 308.00 | | 51 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 325.00 | -36 315.00 | | 47 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 462.00 | | | 333 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 030.00 | | | 326 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 81.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 81.00 | | 7 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760.00 | 36 730.00 | 6 030.00 | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |