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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 41 493.00 | 208.00 | 41 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 054 750.00 | | 11 054 750.00 | 11 054 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 412 109.00 | 5 143 071.00 | 44 269 039.00 | 49 412 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 611.00 | | 769 611.00 | 769 611.00 |
BZ Autres créances | 876 046.00 | | 876 046.00 | 876 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 314 674.00 | 1 154 151.00 | 6 160 524.00 | 7 314 674.00 |
CF Disponibilités | 4 088 034.00 | | 4 088 034.00 | 4 088 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 073 413.00 | 1 154 151.00 | 11 919 262.00 | 13 073 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 485 522.00 | 6 297 221.00 | 56 188 301.00 | 62 485 522.00 |
CU Autres participations | 38 274 012.00 | 5 059 932.00 | 33 214 080.00 | 38 274 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 200.00 | 7 520 160.00 | | 7 527 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 678.00 | 751 678.00 | | 751 678.00 |
DG Autres réserves | 27 494 173.00 | 27 566 556.00 | | 27 494 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421 673.00 | 437 568.00 | | 11 421 673.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | 3 983.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 54 363 398.00 | 43 448 409.00 | | 54 363 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 085.00 | 1 124 044.00 | | 1 600 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 37 972.00 | | 28 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 988.00 | 189 211.00 | | 184 988.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 8 541.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 903.00 | 1 359 767.00 | | 1 824 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 188 301.00 | 44 808 177.00 | | 56 188 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 765.00 | | 963 765.00 | 963 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 765.00 | | 963 765.00 | 963 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 212 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 636 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | 730.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 30 500.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 19 934.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 101.00 | 20 912.00 | | 417 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 327.00 | 9 588.00 | | -413 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 434.00 | -195 983.00 | | -147 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 248.00 | 1 427 328.00 | | 13 527 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 575.00 | 989 759.00 | | 2 105 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421 673.00 | 437 568.00 | | 11 421 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213 725.00 | | 36 681 515.00 | 28 213 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 483 131.00 | 49 328 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483 131.00 | 49 412 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130 378.00 | | 36 681 515.00 | 28 130 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 599 320.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 983.00 | | 3 774.00 | 3 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 711.00 | 88 624.00 | 90 184.00 | 1 155 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 711.00 | 5 148 556.00 | 90 184.00 | 1 155 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 694.00 | 5 148 556.00 | 93 958.00 | 1 159 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 054 750.00 | 11 054 750.00 | | 11 054 750.00 |
UX Autres créances clients | 769 611.00 | | | 769 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 085.00 | 1 600 085.00 | | 1 600 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 093.00 | | | 866 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 725 455.00 | 12 725 455.00 | | 12 725 455.00 |
VW T.V.A. | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 903.00 | 1 824 903.00 | | 1 824 903.00 |