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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 18 003 392.00 |
AP Constructions | 3 620 765.00 | 2 216 613.00 | 1 404 152.00 | 3 620 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 923.00 | 2 726 082.00 | 767 841.00 | 3 493 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | 71 614 001.00 | 71 614 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 309.00 | 239.00 | 646 070.00 | 646 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 896 343.00 | 17 689 579.00 | 122 206 764.00 | 139 896 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916 600.00 | 272 512.00 | 5 644 088.00 | 5 916 600.00 |
BZ Autres créances | 11 327 140.00 | 1 106 052.00 | 10 221 088.00 | 11 327 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 871 623.00 | | 89 871 623.00 | 89 871 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129 253.00 | | 6 129 253.00 | 6 129 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 852 822.00 | 1 378 564.00 | 231 474 257.00 | 232 852 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 778 359.00 | 19 068 143.00 | 353 710 216.00 | 372 778 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 376 009.00 | | 36 376 009.00 | 36 376 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 753.00 | 1 758 931.00 | | 1 766 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 550 983.00 | 395 909 313.00 | | 396 550 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 419.00 | 58 394.00 | | 53 419.00 |
DH Report à nouveau | -104 374 029.00 | -115 744 697.00 | | -104 374 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799 641.00 | 11 370 668.00 | | 5 799 641.00 |
DL TOTAL (I) | 299 796 767.00 | 293 352 609.00 | | 299 796 767.00 |
DO TOTAL (II) | | 1 838 650.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 192 208.00 | 821 246.00 | | 2 192 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 251.00 | 369 061.00 | | 5 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197 459.00 | 1 190 307.00 | | 2 197 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 087.00 | 5 292 019.00 | | 11 125 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 040.00 | 10 251 866.00 | | 3 498 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
EA Autres dettes | 558 631.00 | 1 858 318.00 | | 558 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 229 001.00 | 53 945 822.00 | | 36 229 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 646 722.00 | 71 348 025.00 | | 51 646 722.00 |
ED (V) | 69 267.00 | 768 042.00 | | 69 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 710 216.00 | 368 497 634.00 | | 353 710 216.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 501.00 | -1 631.00 | | 2 501.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -60 776.00 | -20 544.00 | | -60 776.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 779.00 | 725.00 | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 952 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 951 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 375 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 731 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 489 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 891 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 625.00 | 11 541.00 | | 45 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 671.00 | 262 420.00 | | 315 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 068.00 | 762 122.00 | | 466 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 364.00 | 1 036 084.00 | | 827 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477.00 | 66 264.00 | | 17 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 733.00 | 1 967 234.00 | | 501 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 263.00 | 386 626.00 | | 414 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 473.00 | 2 420 124.00 | | 933 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 109.00 | -1 384 040.00 | | -106 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 641.00 | 11 370 600.00 | | 5 799 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799 641.00 | 11 370 668.00 | | 5 799 641.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 171.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -60 776.00 | -20 544.00 | | -60 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237 281.00 | | 74 231 064.00 | 66 237 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 276.00 | 108 636 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 002.00 | 139 896 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 023.00 | 7 943 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 063.00 | | 2 094 946.00 | 6 268 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 108 595.00 | | 71 614 001.00 | 37 108 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269 587.00 | 1 369 999.00 | 366 311.00 | 8 269 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 939.00 | 1 168 975.00 | 299 608.00 | 4 352 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 050.00 | 2 390.00 | 99 050.00 | 99 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 307.00 | 2 039 629.00 | 1 032 478.00 | 1 190 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | | | 8 416 064.00 |
6T Sur comptes clients | 231 039.00 | 138 707.00 | 97 233.00 | 231 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 052.00 | | | 1 106 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788 131.00 | 139 005.00 | 132 279.00 | 9 788 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 978 438.00 | 2 178 634.00 | 1 164 747.00 | 10 978 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | | 71 614 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 309.00 | | | 645 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 1 522 930.00 | | | 1 522 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 834.00 | | | 1 084 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129 253.00 | | | 6 129 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 718 596.00 | 23 327 378.00 | 72 391 218.00 | 95 718 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 670.00 | 11 342 670.00 | | 11 342 670.00 |