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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 778.00 | 19 815.00 | 52 963.00 | 72 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 21 535.00 | 28 910.00 | 50 446.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 624.00 | 41 351.00 | 90 463.00 | 123 624.00 |
BT Marchandises | 269 797.00 | 1 244.00 | 268 553.00 | 269 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 298.00 | 90 594.00 | 781 704.00 | 872 298.00 |
BZ Autres créances | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 544.00 | 91 838.00 | 1 226 705.00 | 1 318 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 168.00 | 133 189.00 | 1 317 169.00 | 1 442 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -508 349.00 | | | -508 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | -478 424.00 | | | -478 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 237.00 | | | 404 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 215.00 | | | 393 215.00 |
EA Autres dettes | 725 753.00 | | | 725 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 593.00 | | | 1 795 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 169.00 | | | 1 317 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 779.00 | | | 1 759 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 115.00 | | 5 513.00 | 137 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 004.00 | 123 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 784.00 | 72 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 50 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | 5 000.00 | 83 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 778.00 | | 513.00 | 51 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 855.00 | 22 124.00 | 17 629.00 | 36 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 032.00 | 14 567.00 | 15 784.00 | 21 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 7 557.00 | 1 845.00 | 15 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 400.00 | 900 400.00 | | 900 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 050.00 | 9 632.00 | 25 418.00 | 35 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 928.00 | 1 013 528.00 | 400.00 | 1 013 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 198.00 | 1 759 779.00 | 25 418.00 | 1 785 198.00 |