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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 1 651.00 | 1 701.00 | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 72 398.00 | 17 339.00 | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 281.00 | 37 861.00 | 18 419.00 | 56 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 610.00 | 111 911.00 | 44 699.00 | 156 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 065.00 | | 202 065.00 | 202 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 674.00 | 111 911.00 | 246 764.00 | 358 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 897.00 | 55 548.00 | | 49 897.00 |
DH Report à nouveau | | -156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | -495.00 | | 56 561.00 |
DL TOTAL (I) | 161 457.00 | 109 897.00 | | 161 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752.00 | 28 767.00 | | 17 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 4 761.00 | | 31 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 23 510.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | | 6 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 307.00 | 63 536.00 | | 85 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 764.00 | 173 433.00 | | 246 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 840.00 | 45 808.00 | | 78 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
FM Production stockée | | | -1 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 239.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 103.00 | 26 018.00 | | 27 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | -1 072.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 749.00 | 325 565.00 | | 591 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 188.00 | 326 061.00 | | 535 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 561.00 | -495.00 | | 56 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 921.00 | | 9 689.00 | 146 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 330.00 | | 9 687.00 | 136 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 2.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 285.00 | 16 625.00 | | 95 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 971.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 604.00 | 15 655.00 | | 94 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752.00 | 11 286.00 | 6 466.00 | 17 752.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 991.00 | 57 724.00 | 267.00 | 57 991.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 307.00 | 78 840.00 | 6 466.00 | 85 307.00 |