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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 022.00 | 139 157.00 | 27 865.00 | 167 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 551 375.00 | 2 369 738.00 | 2 921 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 932 634.00 | 1 480 953.00 | 13 451 681.00 | 14 932 634.00 |
BT Marchandises | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | 373.00 | 122 784.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 1 076 565.00 | | 1 076 565.00 | 1 076 565.00 |
CF Disponibilités | 440 457.00 | | 440 457.00 | 440 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 159.00 | 373.00 | 1 752 786.00 | 1 753 159.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 709 416.00 | | 709 416.00 | 709 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 209.00 | 1 481 326.00 | 15 913 883.00 | 17 395 209.00 |
CU Autres participations | 11 646 822.00 | 776 379.00 | 10 870 443.00 | 11 646 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 174.00 | 656 174.00 | | 656 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 619 962.00 | 2 619 962.00 | | 2 619 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -905 060.00 | -533 411.00 | | -905 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 091.00 | -371 649.00 | | -157 091.00 |
DK Provisions réglementées | 298 685.00 | 244 281.00 | | 298 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 666.00 | 2 790 354.00 | | 2 687 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 271 553.00 | 3 271 553.00 | | 3 271 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 448.00 | 2 694 704.00 | | 2 113 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107 684.00 | 6 307 448.00 | | 6 107 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 395.00 | 102 279.00 | | 631 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 72 506.00 | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 1 022 918.00 | 955 115.00 | | 1 022 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 217.00 | 13 403 605.00 | | 13 226 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 913 883.00 | 16 193 959.00 | | 15 913 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 288.00 | | | 3 753 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 332.00 | 115 603.00 | | 90 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 835.00 | | 112 798.00 | 14 819 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 932 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | | 2 638.00 | 178 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 511 805.00 | | 110 160.00 | 14 511 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 191.00 | 6 007.00 | | 147 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 191.00 | 6 007.00 | | 147 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 292 960.00 | 4 423 740.00 | 3 439 160.00 | 12 292 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 281.00 | 54 514.00 | 110.00 | 244 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 669.00 | 442 374.00 | 343 916.00 | 1 229 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 950.00 | 496 888.00 | 344 026.00 | 1 473 950.00 |
UG ‐ Financières | | 442 374.00 | 343 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 271 553.00 | | 3 271 553.00 | 3 271 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 107 684.00 | 1 711 927.00 | 4 395 757.00 | 6 107 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 395.00 | 631 395.00 | | 631 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 918.00 | 1 022 918.00 | | 1 022 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | | | 2 921 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 117.00 | 217 498.00 | 1 543 118.00 | 2 023 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 985.00 | | | 555 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 565.00 | | | 1 076 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 394.00 | 1 204 421.00 | 2 974 973.00 | 4 179 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 226 217.00 | 3 753 288.00 | 9 210 428.00 | 13 226 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |