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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 6 466.00 | 7 835.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 576.00 | 28 166.00 | 16 410.00 | 44 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 446.00 | 22 183.00 | 72 262.00 | 94 446.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 333 813.00 | | 333 813.00 | 333 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 171.00 | 22 183.00 | 430 987.00 | 453 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 748.00 | 50 350.00 | 447 398.00 | 497 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
CU Autres participations | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 398.00 | | | 447 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 981.00 | 85 124.00 | 36 857.00 | 121 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 077.00 | 295 077.00 | | 295 077.00 |