| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 90.00 | 1 209.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 89 498.00 | 28 708.00 | 60 789.00 | 89 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 228.00 | 18 643.00 | 3 585.00 | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 878.00 | 106 701.00 | 41 177.00 | 147 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 501.00 | 154 143.00 | 115 357.00 | 269 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 858.00 | 20 363.00 | 138 494.00 | 158 858.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 982.00 | 20 363.00 | 413 618.00 | 433 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 483.00 | 174 507.00 | 528 975.00 | 703 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 351.00 | 224 097.00 | | 38 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 56 254.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 302 621.00 | 289 151.00 | | 302 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 910.00 | 77 430.00 | | 87 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 127 945.00 | | 84 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | 64 550.00 | | 50 691.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 62 805.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 354.00 | 336 230.00 | | 226 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 975.00 | 625 382.00 | | 528 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 076.00 | | 35 425.00 | 234 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 300.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 481.00 | | 34 125.00 | 225 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 396.00 | 19 746.00 | | 134 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 396.00 | 19 657.00 | | 134 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 788.00 | 24 876.00 | 62 912.00 | 87 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 396.00 | 196 396.00 | | 196 396.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 354.00 | 163 443.00 | 62 912.00 | 226 354.00 |