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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 11 550.00 | 148.00 | 11 698.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 728.00 | 11 550.00 | 178.00 | 11 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
110 Total général Actif | 44 137.00 | 11 550.00 | 32 587.00 | 44 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 589.00 | 99 413.00 | | 111 589.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 660.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 594.00 | 100 073.00 | | 111 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 174.00 | 22 021.00 | | 22 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | 1 356.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 28 712.00 | 29 643.00 | | 28 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 420.00 | | 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 512.00 | 22 050.00 | | 23 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 192.00 | 106 618.00 | | 106 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | -6 545.00 | | 5 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 068.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | -5 529.00 | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |