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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 353.00 | 2 094.00 | 6 259.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353.00 | 2 094.00 | 6 259.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 611.00 | | 1 952 611.00 | 1 952 611.00 |
BZ Autres créances | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CF Disponibilités | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 248.00 | | 2 339 248.00 | 2 339 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 601.00 | 2 094.00 | 2 345 508.00 | 2 347 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 302.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 009.00 | 220 787.00 | | 129 009.00 |
DL TOTAL (I) | 173 297.00 | 265 088.00 | | 173 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 381.00 | 8 253.00 | | 10 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 381.00 | 8 253.00 | | 10 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 441.00 | 2 525 880.00 | | 1 543 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 388.00 | 913 566.00 | | 618 388.00 |
EA Autres dettes | | 9 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 830.00 | 3 448 918.00 | | 2 161 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 508.00 | 3 722 259.00 | | 2 345 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 447.00 | | 2 569 447.00 | 2 569 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 447.00 | | 2 569 447.00 | 2 569 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 431.00 | 53 321.00 | | 8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 78 884.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 963.00 | 3 090 764.00 | | 2 611 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 955.00 | 2 869 978.00 | | 2 482 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 009.00 | 220 787.00 | | 129 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 253.00 | 10 381.00 | 8 253.00 | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | 10 381.00 | 8 253.00 | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 441.00 | 1 543 441.00 | | 1 543 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 611.00 | | | 1 952 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 264.00 | 2 277 264.00 | | 2 277 264.00 |
VW T.V.A. | 365 659.00 | 365 659.00 | | 365 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 830.00 | 2 161 830.00 | | 2 161 830.00 |