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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 057.00 | 16 965.00 | 8 093.00 | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 831.00 | 513 687.00 | 526 145.00 | 1 039 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 889.00 | 530 651.00 | 534 237.00 | 1 064 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 875.00 | | 172 875.00 | 172 875.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 531 103.00 | | 531 103.00 | 531 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 739.00 | | 853 739.00 | 853 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 628.00 | 530 651.00 | 1 387 976.00 | 1 918 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 996 834.00 | 900 950.00 | | 996 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 95 884.00 | | 71 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 445.00 | 1 035 334.00 | | 1 106 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 771.00 | 104 773.00 | | 46 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 31 045.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 542.00 | 195 412.00 | | 199 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 532.00 | 331 231.00 | | 281 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 976.00 | 1 366 564.00 | | 1 387 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 532.00 | 331 231.00 | | 281 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 427.00 | 14 196.00 | | 20 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 720.00 | 85 488.00 | | 84 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 134 500.00 | | 49 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 301.00 | 134 502.00 | | 49 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 56 596.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 217.00 | 77 906.00 | | 49 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 34 686.00 | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 371.00 | 1 407 507.00 | | 1 329 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 260.00 | 1 311 624.00 | | 1 258 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 95 884.00 | | 71 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 527.00 | | 266 143.00 | 902 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 782.00 | 1 064 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 782.00 | 1 064 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 527.00 | | 266 143.00 | 902 527.00 |