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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 563.00 | 126 213.00 | 27 350.00 | 153 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 881.00 | 129 306.00 | 276 575.00 | 405 881.00 |
BT Marchandises | 11 670 098.00 | 175 321.00 | 11 494 777.00 | 11 670 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295 398.00 | 378 888.00 | 26 916 509.00 | 27 295 398.00 |
BZ Autres créances | 6 464 506.00 | | 6 464 506.00 | 6 464 506.00 |
CF Disponibilités | 2 809 926.00 | | 2 809 926.00 | 2 809 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 389 363.00 | 554 209.00 | 47 835 154.00 | 48 389 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 795 244.00 | 683 515.00 | 48 111 729.00 | 48 795 244.00 |
CU Autres participations | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DG Autres réserves | 1 971 157.00 | | | 1 971 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 302.00 | | | -3 093 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 047.00 | | | -1 235 047.00 |
DL TOTAL (I) | -91 693.00 | | | -91 693.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 428 945.00 | | | 18 428 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723 691.00 | | | 8 723 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 396 212.00 | | | 19 396 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 228.00 | | | 1 173 228.00 |
EA Autres dettes | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 803 422.00 | | | 47 803 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 111 729.00 | | | 48 111 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 803 422.00 | | | 47 803 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 945.00 | | | 928 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 463 004.00 | 26 896 153.00 | 71 359 157.00 | 44 463 004.00 |
FG Production vendue services | 739 195.00 | 61 686.00 | 800 881.00 | 739 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 202 199.00 | 26 957 840.00 | 72 160 038.00 | 45 202 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 588 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 988 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 631 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 403 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961 803.00 | | | 961 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 054.00 | | | 683 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 329.00 | | | -498 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 512.00 | | | -138 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 860 128.00 | | | 72 860 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 095 174.00 | | | 74 095 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 047.00 | | | -1 235 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 601.00 | | 18 850.00 | 415 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 570.00 | 94 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 405 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 945.00 | | 18 850.00 | 103 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 898.00 | 22 408.00 | | 106 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | 22 408.00 | | 103 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 400 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 616.00 | 50 908.00 | 44 203.00 | 168 616.00 |
6T Sur comptes clients | 589 140.00 | | 210 252.00 | 589 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 756.00 | 50 908.00 | 254 455.00 | 757 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 756.00 | 450 908.00 | 424 455.00 | 927 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 396 212.00 | 19 396 212.00 | | 19 396 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 863.00 | 586 863.00 | | 586 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 509.00 | 21 450.00 | | 52 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 920 100.00 | | | 26 920 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 298.00 | | | 375 298.00 |
VB T. V. A. | 3 129 489.00 | | | 3 129 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 737.00 | | | 1 051 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 945.00 | 18 428 945.00 | | 18 428 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 723 170.00 | 8 723 170.00 | | 8 723 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 841.00 | | | 2 196 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960 968.00 | 33 554 611.00 | 406 356.00 | 33 960 968.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 803 422.00 | 47 803 422.00 | | 47 803 422.00 |