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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 629.00 | | 324 629.00 | 324 629.00 |
AP Constructions | 160 528.00 | 34 038.00 | 126 489.00 | 160 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 324.00 | 169 567.00 | 205 757.00 | 375 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 837.00 | 104 065.00 | 248 772.00 | 352 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 378.00 | 307 670.00 | 922 708.00 | 1 230 378.00 |
BT Marchandises | 289 654.00 | | 289 654.00 | 289 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CF Disponibilités | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 710.00 | | 605 710.00 | 605 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 088.00 | 307 670.00 | 1 528 418.00 | 1 836 088.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 430 523.00 | | | 430 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
DL TOTAL (I) | 535 569.00 | | | 535 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 047.00 | | | 655 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 733.00 | | | 259 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 848.00 | | | 992 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 418.00 | | | 1 528 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 953.00 | | | 457 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 549.00 | | 4 311 549.00 | 4 311 549.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 712.00 | | 4 312 712.00 | 4 312 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 050.00 | | | 4 343 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 503.00 | | | 4 287 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 742.00 | | 4 020.00 | 1 228 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 1 230 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 888 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 629.00 | | | 324 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 052.00 | | 4 020.00 | 887 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 469.00 | 113 584.00 | 2 384.00 | 196 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 469.00 | 113 584.00 | 2 384.00 | 196 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 047.00 | 120 151.00 | 501 900.00 | 655 047.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 809.00 | 62 805.00 | 17 003.00 | 79 809.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 848.00 | 457 953.00 | 501 900.00 | 992 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
ST Autres comptes | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 145.00 | | | 539 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 250.00 | | | 540 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 138.00 | | | 306 138.00 |