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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 22 947.00 | 1 747.00 | 24 695.00 |
040 Immobilisations financières | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 776.00 | 24 008.00 | 133 767.00 | 157 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 322.00 | 18 428.00 | 81 894.00 | 100 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 487.00 | 18 428.00 | 220 059.00 | 238 487.00 |
110 Total général Actif | 396 263.00 | 42 437.00 | 353 826.00 | 396 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 085.00 | 160 994.00 | | 166 085.00 |
230 Autres produits | 3 874.00 | 3 130.00 | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 959.00 | 164 124.00 | | 169 959.00 |
242 Autres charges externes. | 38 564.00 | 33 813.00 | | 38 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 610.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 912.00 | 89 626.00 | | 93 912.00 |
252 Charges sociales | 14 942.00 | 12 290.00 | | 14 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 905.00 | | 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | 531.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 750.00 | 138 777.00 | | 149 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 209.00 | 25 347.00 | | 20 209.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 92.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | 1 200.00 | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 896.00 | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 646.00 | 20 159.00 | | 13 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |