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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 220.00 | 123 724.00 | 13 496.00 | 137 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 397.00 | 91 623.00 | 44 774.00 | 136 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 528.00 | 230 713.00 | 94 814.00 | 325 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 110.00 | 70 299.00 | 806 810.00 | 877 110.00 |
BZ Autres créances | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CF Disponibilités | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 090.00 | 70 299.00 | 1 362 790.00 | 1 433 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 618.00 | 301 013.00 | 1 457 604.00 | 1 758 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 423 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 988.00 | | | -153 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 097.00 | -577 630.00 | | 209 097.00 |
DL TOTAL (I) | 66 109.00 | -142 988.00 | | 66 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 390.00 | 103 968.00 | | 243 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 135.00 | 326 319.00 | | 136 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 4 725.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 373 936.00 | | 170 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 999.00 | 190 387.00 | | 211 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 310.00 | 1 403 831.00 | | 628 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 495.00 | 2 404 981.00 | | 1 391 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 604.00 | 2 261 992.00 | | 1 457 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 830.00 | 2 376 599.00 | | 1 374 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 733.00 | 63 391.00 | | 219 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 149.00 | | 4 189 149.00 | 4 189 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 149.00 | | 4 189 149.00 | 4 189 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 000 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 410.00 | | | 464 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 429.00 | 255.00 | | 58 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 840.00 | 255.00 | | 522 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 434.00 | 1 567.00 | | 37 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 361.00 | 948.00 | | 45 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 795.00 | 2 515.00 | | 82 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 044.00 | -2 259.00 | | 440 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 607.00 | 3 097 226.00 | | 3 742 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 509.00 | 3 674 857.00 | | 3 533 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 097.00 | -577 630.00 | | 209 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 135.00 | | | 366 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | | | 314 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 684.00 | 42 280.00 | 44 251.00 | 232 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 318.00 | 42 280.00 | 44 251.00 | 217 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 990.00 | 12 309.00 | | 57 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 990.00 | 12 309.00 | | 57 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 990.00 | 12 309.00 | | 57 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 310.00 | 628 310.00 | | 628 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 877 110.00 | | | 877 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 656.00 | 7 789.00 | 15 867.00 | 23 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 705.00 | 937 161.00 | 21 544.00 | 958 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 697.00 | 1 374 830.00 | 15 867.00 | 1 390 697.00 |