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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 793.00 | 435.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 932.00 | 77 907.00 | 127 026.00 | 204 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 822.00 | 80 428.00 | 157 394.00 | 237 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 359.00 | | 2 016 359.00 | 2 016 359.00 |
BZ Autres créances | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 693 765.00 | | 693 765.00 | 693 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 857.00 | | 3 536 857.00 | 3 536 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 679.00 | 80 428.00 | 3 694 251.00 | 3 774 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 025.00 | 943 283.00 | | 1 121 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 464.00 | 877 743.00 | | 760 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 709.00 | 1 865 245.00 | | 1 925 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 307.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 190 282.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 974.00 | 1 460 300.00 | | 1 258 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 558.00 | 546 121.00 | | 341 558.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 8 845.00 | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 768.00 | 137 130.00 | | 164 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 542.00 | 2 342 986.00 | | 1 768 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 251.00 | 4 312 522.00 | | 3 694 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 165.00 | 2 341 816.00 | | 1 767 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 307.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 449.00 | | 7 432 449.00 | 7 432 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 449.00 | | 7 432 449.00 | 7 432 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 291.00 | 130 000.00 | | 104 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 291.00 | 130 000.00 | | 104 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 130 525.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 167 209.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 875.00 | -37 209.00 | | 103 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 090.00 | 426 834.00 | | 360 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 669.00 | 8 588 935.00 | | 7 625 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 206.00 | 7 711 192.00 | | 6 865 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 464.00 | 877 743.00 | | 760 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 980.00 | | 10 842.00 | 226 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 318.00 | | 10 842.00 | 195 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 310.00 | 27 118.00 | | 53 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 581.00 | 27 118.00 | | 51 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 291.00 | | 104 290.00 | 104 291.00 |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 173.00 | | 143 172.00 | 143 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 974.00 | 1 258 974.00 | | 1 258 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 359.00 | | | 2 016 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 025.00 | 2 238 092.00 | 29 933.00 | 2 268 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 542.00 | 1 767 165.00 | | 1 768 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |