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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 947.00 | 49 517.00 | 3 430.00 | 52 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 440.00 | 1 160.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 29 604.00 | 1 323.00 | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 56 858.00 | 19 586.00 | 76 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 734.00 | 138 420.00 | 142 314.00 | 280 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
BZ Autres créances | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
CF Disponibilités | 712 886.00 | | 712 886.00 | 712 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 339.00 | | 1 194 339.00 | 1 194 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 074.00 | 138 420.00 | 1 336 653.00 | 1 475 074.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 867 545.00 | | | 867 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 266.00 | | | 1 022 266.00 |
DN Avances conditionnées | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DO TOTAL (II) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 653.00 | | | 1 336 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 266.00 | 912 209.00 | 976 475.00 | 64 266.00 |
FG Production vendue services | 11 613.00 | 9 174.00 | 20 787.00 | 11 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 879.00 | 921 383.00 | 997 263.00 | 75 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 916.00 | | | -11 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 382.00 | | | 1 012 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 011.00 | | | 891 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 791.00 | | | 279 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 477.00 | 22 609.00 | 5 666.00 | 121 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 667.00 | 2 640.00 | 2 349.00 | 51 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 19 969.00 | 3 317.00 | 69 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 167.00 | 481 453.00 | 7 714.00 | 489 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
ST Autres comptes | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |