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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 600.00 | 145 546.00 | 36 053.00 | 181 600.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578.00 | | 2 541 578.00 | 2 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629.00 | 99 041.00 | 17 588.00 | 116 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 756.00 | 554 013.00 | 388 743.00 | 942 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 362.00 | 803 371.00 | 3 411 991.00 | 4 215 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 870.00 | 20 704.00 | 189 166.00 | 209 870.00 |
BZ Autres créances | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 396.00 | 20 704.00 | 765 692.00 | 786 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 758.00 | 824 075.00 | 4 177 683.00 | 5 001 758.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 747 116.00 | 518 868.00 | | 747 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 797.00 | 368 248.00 | | 227 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 467.00 | 2 856 670.00 | | 2 944 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091.00 | 719 112.00 | | 509 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | 9 071.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108.00 | 248 774.00 | | 465 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 315.00 | 265 938.00 | | 251 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 216.00 | 1 242 895.00 | | 1 233 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 683.00 | 4 099 565.00 | | 4 177 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 348.00 | | 4 554 348.00 | 4 554 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 348.00 | | 4 554 348.00 | 4 554 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 25 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 375.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 2 144.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -2 144.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 493.00 | 149 603.00 | | 78 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 386.00 | 4 511 862.00 | | 4 574 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 590.00 | 4 143 614.00 | | 4 346 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 797.00 | 368 248.00 | | 227 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 486.00 | | 23 876.00 | 4 191 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 911.00 | | 267.00 | 3 107 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 776.00 | | 23 609.00 | 1 035 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 927.00 | 128 673.00 | | 669 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 301.00 | 33 246.00 | | 112 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 627.00 | 95 427.00 | | 557 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 293.00 | 20 704.00 | 18 293.00 | 18 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 063.00 | 20 704.00 | 18 293.00 | 23 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 063.00 | 20 704.00 | 18 293.00 | 23 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 704.00 | 18 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 108.00 | 465 108.00 | | 465 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UX Autres créances clients | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 754.00 | 213 080.00 | 208 213.00 | 425 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600.00 | 432 600.00 | | 432 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 216.00 | 1 020 543.00 | 208 213.00 | 1 233 216.00 |