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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 055.00 | 66 727.00 | 13 327.00 | 80 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 642.00 | 69 866.00 | 40 776.00 | 110 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
BZ Autres créances | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 992.00 | 2 291.00 | 520 702.00 | 522 992.00 |
CF Disponibilités | 768 218.00 | | 768 218.00 | 768 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 379.00 | 2 291.00 | 1 586 088.00 | 1 588 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 021.00 | 72 157.00 | 1 626 864.00 | 1 699 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 539.00 | | | 555 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 559.00 | | | 1 111 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 476.00 | | | 270 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 305.00 | | | 515 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 864.00 | | | 1 626 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 305.00 | | | 515 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 942.00 | | 1 174 942.00 | 1 174 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 942.00 | | 1 174 942.00 | 1 174 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 294.00 | | | -14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 459.00 | | | 1 207 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 365.00 | | | 1 052 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 068.00 | 293 837.00 | 23 231.00 | 317 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 785.00 | 361 535.00 | 150 250.00 | 511 785.00 |