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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 391 590.00 | 871 035.00 | 1 520 555.00 | 2 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 254.00 | 199 848.00 | 16 406.00 | 216 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 070.00 | 131 897.00 | 27 173.00 | 159 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 829.00 | 1 378 780.00 | 2 177 048.00 | 3 555 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 766.00 | 1 378 780.00 | 2 321 985.00 | 3 700 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 871.00 | | | -387 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | -349 856.00 | | | -349 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 872.00 | | | 1 848 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 703.00 | | | 700 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 841.00 | | | 2 671 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 985.00 | | | 2 321 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 794.00 | | | 1 017 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 891 087.00 | | 891 087.00 | 891 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 654.00 | | 891 654.00 | 891 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 355.00 | |
GE Autres charges | | | 73 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 855.00 | | | 893 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 840.00 | | | 863 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 880.00 | | | 3 551 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 966.00 | | | 3 002 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 426.00 | 151 355.00 | | 1 227 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 426.00 | 151 355.00 | | 1 051 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 703.00 | 700 703.00 | | 700 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 759.00 | 200 049.00 | 829 495.00 | 1 848 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 504.00 | 1 017 795.00 | 829 495.00 | 2 666 504.00 |