| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 282.00 | 16 014.00 | 268.00 | 16 282.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 120 109.00 | 12 030.00 | 108 079.00 | 120 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 971.00 | 32 671.00 | 30 299.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 439.00 | 125 529.00 | 83 910.00 | 209 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 802.00 | 186 244.00 | 275 558.00 | 461 802.00 |
BT Marchandises | 525 581.00 | | 525 581.00 | 525 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 182.00 | 55 303.00 | 1 319 878.00 | 1 375 182.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 037.00 | 55 303.00 | 2 042 734.00 | 2 098 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 839.00 | 241 547.00 | 2 318 292.00 | 2 559 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 351.00 | 653 230.00 | | 688 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 092.00 | 225 121.00 | | 196 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 933.00 | 5 244.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 989 376.00 | 894 595.00 | | 989 376.00 |
DP Provisions pour risques | 17 240.00 | 18 108.00 | | 17 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 240.00 | 18 108.00 | | 17 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 614.00 | 176 112.00 | | 174 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 057.00 | 118 864.00 | | 125 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 654.00 | 470 700.00 | | 685 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 922.00 | 195 045.00 | | 193 922.00 |
EA Autres dettes | 106 360.00 | 127 517.00 | | 106 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 069.00 | 33 846.00 | | 26 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 675.00 | 1 122 083.00 | | 1 311 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 292.00 | 2 034 786.00 | | 2 318 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 335.00 | 984 243.00 | | 1 179 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 815.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 169.00 | | 3 571 169.00 | 3 571 169.00 |
FG Production vendue services | 505 810.00 | | 505 810.00 | 505 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 979.00 | | 4 076 979.00 | 4 076 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 555.00 | 84 697.00 | | 88 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 762.00 | 50 773.00 | | 50 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 911.00 | 23 505.00 | | 33 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 911.00 | 23 505.00 | | 33 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 595.00 | 25 277.00 | | 14 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 595.00 | 25 277.00 | | 14 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | -1 772.00 | | 19 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 211.00 | 92 581.00 | | 80 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 831.00 | 4 353 216.00 | | 4 239 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 739.00 | 4 128 095.00 | | 4 043 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 092.00 | 225 121.00 | | 196 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 530.00 | 39 672.00 | | 28 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 686.00 | | 212 830.00 | 433 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 716.00 | 461 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 716.00 | 392 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 132.00 | | 1 150.00 | 15 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 553.00 | | 211 680.00 | 365 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 200.00 | 64 271.00 | 55 226.00 | 177 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | 2 587.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 773.00 | 61 684.00 | 55 226.00 | 163 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 108.00 | 17 240.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
6T Sur comptes clients | 57 915.00 | 14 196.00 | 16 808.00 | 57 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 915.00 | 14 196.00 | 16 808.00 | 57 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 023.00 | 31 436.00 | 34 916.00 | 76 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 436.00 | 34 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 654.00 | 685 654.00 | | 685 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 228.00 | | | 1 295 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 614.00 | 42 274.00 | 110 448.00 | 174 614.00 |
VI Groupe et associés | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 634.00 | 1 366 680.00 | 79 954.00 | 1 446 634.00 |
VW T.V.A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 675.00 | 1 179 335.00 | 110 448.00 | 1 311 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |