| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 755.00 | 14 475.00 | 4 280.00 | 18 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 940.00 | 293 036.00 | 37 904.00 | 330 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 3 260.00 | 2 836.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244.00 | 581 599.00 | 170 645.00 | 752 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 020.00 | 626 247.00 | 205 772.00 | 832 020.00 |
BF Prêts | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 828.00 | 1 521 915.00 | 6 437 912.00 | 7 959 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 535.00 | | 1 136 535.00 | 1 136 535.00 |
BT Marchandises | 2 097 469.00 | 509 076.00 | 1 588 393.00 | 2 097 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 227.00 | 172 398.00 | 8 646 828.00 | 8 819 227.00 |
BZ Autres créances | 1 009 913.00 | | 1 009 913.00 | 1 009 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CF Disponibilités | 768 422.00 | | 768 422.00 | 768 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054 745.00 | 681 474.00 | 13 373 270.00 | 14 054 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574.00 | 2 203 390.00 | 19 811 183.00 | 22 014 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715.00 | 3 295.00 | 1 419.00 | 4 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 670.00 | | | -1 144 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 967.00 | | | 6 709 967.00 |
DP Provisions pour risques | 669 535.00 | | | 669 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 535.00 | | | 669 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645.00 | | | 467 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192.00 | | | 9 718 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 761.00 | | | 1 261 761.00 |
EA Autres dettes | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 623.00 | | | 386 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 615.00 | | | 12 431 615.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183.00 | | | 19 811 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046.00 | | | 12 110 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 623 489.00 | 61 656.00 | 31 685 145.00 | 31 623 489.00 |
FG Production vendue services | 1 650 066.00 | 948.00 | 1 651 015.00 | 1 650 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 273 555.00 | 62 605.00 | 33 336 160.00 | 33 273 555.00 |
FM Production stockée | | | -3 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 209 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 889 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 783 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 830.00 | | | -77 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799.00 | | | 34 315 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042.00 | | | 33 968 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 560.00 | | 180 689.00 | 8 133 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 39 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 028.00 | 319 393.00 | 7 959 828.00 | 35 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | 6 306 373.00 | 20 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 319 333.00 | 1 590 362.00 | 14 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282 739.00 | | 44 510.00 | 6 282 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 877.00 | | 127 970.00 | 1 795 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 472.00 | | 8 209.00 | 31 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362.00 | 238 597.00 | 208 044.00 | 1 491 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548.00 | 4 222.00 | | 13 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772.00 | 11 264.00 | | 281 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042.00 | 223 110.00 | 208 044.00 | 1 196 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | | 767.00 | 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 944.00 | 519 519.00 | 530 929.00 | 680 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 946.00 | 104 934.00 | 253 804.00 | 657 946.00 |
6T Sur comptes clients | 162 419.00 | 83 904.00 | 73 925.00 | 162 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 748.00 | 188 839.00 | 351 112.00 | 843 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 524.00 | 708 359.00 | 882 809.00 | 1 525 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 359.00 | 816 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 66 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192.00 | 9 718 192.00 | | 9 718 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443.00 | 369 443.00 | | 369 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823.00 | 275 823.00 | | 275 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 623.00 | 386 623.00 | | 386 623.00 |
UP Prêts | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 8 395 970.00 | | | 8 395 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 257.00 | | | 423 257.00 |
VB T. V. A. | 672 666.00 | | | 672 666.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 463 145.00 | 463 145.00 | | 463 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244.00 | | | 337 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015.00 | 9 943 015.00 | | 9 943 015.00 |
VW T.V.A. | 513 890.00 | 513 890.00 | | 513 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046.00 | 12 110 046.00 | | 12 110 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
ST Autres comptes | 3 550 501.00 | | | 3 550 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 992.00 | | | 521 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 4 609 954.00 | | | 4 609 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 712 361.00 | | | 6 712 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865 723.00 | | | 5 865 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 760 661.00 | | | 8 760 661.00 |