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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 528.00 | 28 865.00 | 6 663.00 | 35 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 314.00 | 85 078.00 | 88 236.00 | 173 314.00 |
040 Immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 176.00 | 113 942.00 | 336 234.00 | 450 176.00 |
060 Stock marchandises | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
072 Créances – Autres | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
084 Disponibilités | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
110 Total général Actif | 598 110.00 | 113 942.00 | 484 168.00 | 598 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 878.00 | 746 851.00 | | 714 878.00 |
230 Autres produits | | 1 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 878.00 | 748 326.00 | | 714 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 054.00 | 278 605.00 | | 263 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 743.00 | -6 909.00 | | 8 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 1 875.00 | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 124 522.00 | 125 498.00 | | 124 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 783.00 | 9 532.00 | | 13 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 644.00 | 169 062.00 | | 136 644.00 |
252 Charges sociales | 52 008.00 | 65 018.00 | | 52 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 765.00 | 27 651.00 | | 28 765.00 |
262 Autres charges | 66 292.00 | 72 240.00 | | 66 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 101.00 | 742 573.00 | | 695 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 778.00 | 5 753.00 | | 19 778.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 1 122.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 663.00 | 35 001.00 | | 35 663.00 |
294 Charges financières | 4 822.00 | 5 812.00 | | 4 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 567.00 | 27 725.00 | | 11 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 177.00 | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 023.00 | 8 163.00 | | 35 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 584.00 | | | 459 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |