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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 934.00 | 45 960.00 | 8 974.00 | 54 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 572.00 | 197 666.00 | 42 906.00 | 240 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 287.00 | 251 387.00 | 329 900.00 | 581 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 915.00 | 21 729.00 | 532 186.00 | 553 915.00 |
BZ Autres créances | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CF Disponibilités | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 681.00 | 21 729.00 | 799 951.00 | 821 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 967.00 | 273 117.00 | 1 129 851.00 | 1 402 967.00 |
CU Autres participations | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 458 397.00 | 388 621.00 | | 458 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 496.00 | 69 776.00 | | 55 496.00 |
DL TOTAL (I) | 574 393.00 | 518 897.00 | | 574 393.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 6 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 6 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 710.00 | 163 789.00 | | 145 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 463.00 | 86 699.00 | | 83 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 181 910.00 | | 146 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 673.00 | 158 242.00 | | 144 673.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 1 195.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 458.00 | 591 836.00 | | 526 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 851.00 | 1 116 733.00 | | 1 129 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 1 786 698.00 | | 1 786 698.00 | 1 786 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 911.00 | | 1 789 911.00 | 1 789 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 2 757.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 3 557.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 610.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 3 610.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -53.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 9 912.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 681.00 | 2 112 670.00 | | 1 815 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 185.00 | 2 042 893.00 | | 1 760 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 496.00 | 69 776.00 | | 55 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 917.00 | | 24 270.00 | 558 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 581 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 295 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 137.00 | | 24 270.00 | 273 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 819.00 | 22 468.00 | 1 900.00 | 230 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 1 675.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 733.00 | 20 793.00 | 1 900.00 | 224 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 548.00 | 2 850.00 | 5 669.00 | 24 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 548.00 | 2 850.00 | 5 669.00 | 24 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 548.00 | 26 850.00 | 6 669.00 | 30 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 850.00 | 6 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 513 845.00 | | | 513 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 509.00 | 67 015.00 | 78 494.00 | 145 509.00 |
VI Groupe et associés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VP Divers | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 785.00 | 588 623.00 | 42 162.00 | 630 785.00 |
VW T.V.A. | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 458.00 | 447 964.00 | 78 494.00 | 526 458.00 |