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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 440.00 | 33 150.00 | 3 290.00 | 36 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 639.00 | 572 130.00 | 16 509.00 | 588 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 325.00 | 606 371.00 | 156 954.00 | 763 325.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 576.00 | 606 371.00 | 455 206.00 | 1 061 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DH Report à nouveau | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 304.00 | 32 855.00 | | 54 304.00 |
DL TOTAL (I) | 76 324.00 | 52 020.00 | | 76 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 737.00 | 81 861.00 | | 132 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | 118 557.00 | | 79 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 165.00 | 122 709.00 | | 165 165.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 882.00 | 324 202.00 | | 378 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 206.00 | 376 222.00 | | 455 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 626.00 | | 10 039.00 | 760 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 763 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 625 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 381.00 | | 10 039.00 | 622 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 860.00 | 5 351.00 | 6 841.00 | 607 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 770.00 | 5 351.00 | 6 841.00 | 606 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VC Groupe et associés | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 102.00 | 16 821.00 | 36 281.00 | 53 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 679.00 | 277 208.00 | 471.00 | 277 679.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 882.00 | 342 600.00 | 36 281.00 | 378 882.00 |