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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 38 333.00 | 820.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 568.00 | 38 333.00 | 102 235.00 | 140 568.00 |
060 Stock marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
110 Total général Actif | 208 513.00 | 38 333.00 | 170 179.00 | 208 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 316.00 | 149 270.00 | | 156 316.00 |
230 Autres produits | 5 225.00 | 2 981.00 | | 5 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 541.00 | 152 250.00 | | 161 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | 632.00 | | -618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 486.00 | 42 670.00 | | 42 486.00 |
242 Autres charges externes. | 29 301.00 | 27 734.00 | | 29 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 049.00 | 6 973.00 | | 10 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 916.00 | 62 879.00 | | 60 916.00 |
252 Charges sociales | 24 156.00 | 17 035.00 | | 24 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 1 011.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 1 688.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 978.00 | 160 622.00 | | 167 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 436.00 | -8 372.00 | | -6 436.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 177.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 335.00 | -8 194.00 | | -6 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |